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今日交易计划 欧元见底?本周还有三道坎

2017年10月11日 16:15 转载自:华尔街见闻   阅读:2003
作者: 说了算   http://www.d1money.com/user/space?oid=20659



欧元自1.1670的低位(上周五被飓风扭曲的非农数据)持续回升两个交易日,并且周三早间还刷出了9月29日以来的新高至1.1820。我们在周一的交易计划中提示过由于美联储12月加息预期已经基本被市场price in,美元的再上一程可能需要新的催化剂才能完成。

我们原本预期短线欧元将维持继续回调的思路,主要基于德国政府组阁的不确定性上升,以及欧洲央行9月会议纪要措辞相当鸽派的影响延续。

不过至少在本周前两天这两个“旧”利空并未成为市场焦点。新出来的消息都相当利好欧元:

德国8月出口录得一年来最佳月度表现(+3.1%),市场对欧洲央行10月26日会议宣布明年削减QE的预期增强,此前决策者发出的信号表明,青睐减少购债数量,但延长购债计划六或九个月。

周一欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)表示,欧洲央行应自明年开始减少资产购买,并以最终结束购债计划为目标。她表示压低通胀的因素是暂时性的,因此即便仍需要保持耐心和刺激政策,也无需继续扩大欧洲央行的资产负债规模。

西班牙加泰罗尼亚自治区主席Carles Puigdemont周二表示暂缓独立,将继续与西班牙政府沟通。地缘政治风险降低,使得避险情绪退烧,亦利好欧元反弹。

但欧元是否就此结束了长达一个月的下跌走势?答案还要看剩余时间里的三大事件:

周三FOMC9月会议纪要。美联储9月会议声明的重点放在了经济的改善上,看淡飓风的影响,并通过点阵图强调他们计划在2017年底前再次加息,且2018年可能加息三次。

欧洲央行行长德拉基周四发表讲话。他在9月底讲话时称欧洲央行将在今年晚些时候就其政策措施做出决定,德拉基对欧元区的通胀反弹抱有信心,暗示将会做出关于缩减QE的决定。

本周四、五美国将公布PPI、CPI等通胀数据,如果PPI传导至消费者价格,这可能会促使美联储进一步收紧货币政策。CPI年率在飓风的干扰下,涨幅可能会升至2%以上,如果达到这样的水平,可能增强市场对“美联储可能会修改未来利率展望”的预期,为何做这样的表述,因为美联储更多参考的物价指标是PCE,这个数据要到月底才公布。

此外我们在周一的计划中提醒过,因为本月通胀加速上升背后的原因大家都已经明了,所以如果CPI数字在2.0~2.2%之间的话,预计对外汇市场产生的短线影响可能有限,但如果超过2.2%(即刷新2012年来新高的话)可能在情绪上对市场产生一些即时的刺激。

澳洲消费者信心惊喜

早间公布的澳大利亚西太平洋消费者信心指数升至一年来最高水平(由97.9升至101.4),大于100的读数显示乐观人数自去年11月以来首度超过悲观人数。 我们在周一的交易计划中提示过,因为上周令人失望的零售数据后,市场需要更多在消费方面的线索,以判断澳联储后续的加息动力。 本次数据或将打消一些最近澳联储官员鸽派口径对澳元带来的沉重氛围。

数据公布后,AUDUSD测试0.78整数关口,AUDJPY升至87.6的日内新高,NZD也受到一定带动。

不过由于国内黑色系市场情绪依旧极度偏空,空头们在国庆节后卷土重来,铁矿、焦煤、焦炭、螺纹连续两个交易日下跌,对澳系货币的拖累不可忽视,密切关注国内期货市场何时企稳。

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短期澳元、欧元、纽元、日元值得投资者重点关注。

各主要货币短线技术分析汇总

美元指数昨日盘中跌破93.45关键支撑,近期上升趋势线遭破位,短线探至92.90强支撑附近,多空抉择一触即发。欧元与美元走成标准镜像行情,一波快速反弹后同样迫近中期强阻力位置。明日凌晨美联储会议纪要或成为美、欧两大货币破位/企稳契机。美元/日元、澳元/纽元沿近期提示思路完美运行,澳元/纽元续涨动能明确,美元/日元盘整区间难破。纽元/日元迫近中期趋势线强支撑,绝佳多单布局机会或将出现,近期值得重点关注。

美元指数

美元指数昨日进一步下跌,盘中跌破93.45关键支撑,击穿近期上升趋势线支撑,短线回落预期有所增强。今日早盘开盘后跌势暂缓,目前徘徊于最近一波上涨行情0.618回撤支撑位置附近。当前行情可视作上升五浪中的4浪回调,亦或是更大级别五浪上涨的ii浪回调,而参照此前一波上涨高度,潜在4、ii浪调整的预期目标点位均在图中标记的93.10-92.60区域内部,因此美元指数当前已探至强支撑区域,若短线顺利企稳止跌,料后市将走出5、iii浪快速上涨,一旦进一步跌穿92.57强支撑,或引发进一步下跌看至92.17以下。明日凌晨美联储将发布9月会议纪要,基本面重磅消息临近,纯技术指向性有所弱化,加之关键支撑在即,因此美元指数超短线建议暂且观望,等待消息落地以及更明确的技术导向性信号出现。

欧元/美元

欧元/美元昨日顺利突破近期所处下行通道上轨后稳步走强,现已迫近前期头肩顶形态颈线阻力位置,超短线反弹趋势明确但强阻力在即,因此目前进一步上涨空间遭到严重压缩,能否顺利突破1.1831-1.1850强阻力区域将决定欧元这波反弹高度,1.1850强阻力难以上破则将重回前期下行趋势之中,并有望再度下探1.1750以下小级别趋势线支撑位置,如若强势突破1.1850,则前期三重顶筑顶结构失效,有望重回1.1877阻力以上运行。欧元短线同样面临关键多空抉择,同样建议暂时保持场外观望。

美元/日元

美元/日元盘面仍无明显变化,昨日盘中短暂下探近期盘整区间底部后随即反弹,短线112.17-113.24箱体内部高抛低吸交易思路仍可继续保持,除非走出日图级别强势破位行情,否则暂时难以击破当前所处区间。

澳元/纽元

澳元/纽元如预期启动上涨行情,虽然触及1.1022第一阻力后遇阻回落,但只要行情维稳于前期W底颈线1.0970强支撑上方,则波段上涨趋势将继续保持,上涨目标仍可看至1.1092以上,短线操作上1.0970附近多单布局思路继续保持,续涨突破1.1056第二阻力可适量加仓。

纽元/日元

纽元/日元近期走出一波深度回调,目前重回日图级别趋势线支撑附近,该货币对自16年6月低点以来多次触及该趋势线支撑均未能构成有效下破,因此78.77一线支撑强度十分可观,一旦再次有效触及该趋势线支撑且并未在第一市场走出长阴线快速跌破行情,则将再次提供一个良好的多单布局机会,纽元/日元建议耐心等待回踩下方日图级别趋势线支撑附近做多机会,78.80附近多单第一目标80.36,进阶目标看至81关口以上。

今日关注

北京时间明日凌晨2点美联储将公布9月货币政策会议纪要。虽然从近期美联储货币政策声明以及耶伦表态来看美联储年底再度加息为大概率事件,但美联储委员对于一些潜在风险的担忧及讨论依然值得关注,此外美联储内部对于加息路径的一致性是否与市场所预期的相符也值得观察。因此本周后半段密集的美联储官员讲话以及明日凌晨美联储会议纪要无疑是短期市场关注的绝对焦点。


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